7月15日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0266，涨0.06%

本站消息，7月15日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0266元，累计净值为1.1059元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨3.04%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.96%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.92%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。